一、2016年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1．全区一般公共预算执行情况。2016年，全区完成财政收入267233万元，完成调整预算的100.3%，比上年增长4.8%。全区地方一般公共预算收入完成191068万元，加上级补助收入164149万元，债券转贷收入83981万元，调入资金3000万元，全区预算总收入为442198万元。全区完成一般公共预算支出362996万元，上解支出3178万元，债务还本支出76024万元，全区支出总计442198万元。收支相抵，当年财政收支平衡（见附表1）。

2．区本级一般公共预算执行情况。2016年，区本级地方一般公共预算收入完成159730万元，加上级补助收入164149万元，债券转贷收入83981万元，调入资金3000万元，区、镇街共享收入8566万元，镇街上解收入5027万元，区本级预算总收入424453万元。区本级完成一般公共预算支出343645万元，债务还本支出76024万元，上解支出3178万元，补助镇街支出1606万元，区本级支出总计424453万元。收支相抵，区本级当年收支平衡（见附表2）。

（二）政府性基金预算执行情况

2016年，政府性基金收入完成15329万元，为调整预算的59.3%，加上级补助收入 4042万元，上年结转837万元，债务转贷收入53158万元，2016年政府性基金总收入为73366万元。政府性基金支出完成49137万元，为调整预算的171.6%，债务还本支出24229万元，2016年政府性基金总支出为73366万元。收支相抵，政府性基金收支平衡（见附表3）。

（三）社保基金预算执行情况

2016年，社保基金收入完成75509.1万元，占预算的104.2%，比上年增长13.2%；完成社保基金支出67778.4 万元，占预算的102.4%，比上年增长13.7%；上年滚存结余35188.7万元，收支相抵，滚存结余42919.4万元（见附表4）。

（四）国有资本经营预算执行情况

 2016年，国有资本经营收入完成268万元，为调整预算的100%，国有资本经营支出268万元，为调整预算的100%，当年国有资本经营收支平衡（见附表5）。

上述预算执行数字在决算编制汇总后，还将有变化，我们将及时向区人大常委会报告。

二、2016年财政主要工作

2016年，面对严峻的经济形势，我们牢固树立和贯彻落实“五大发展”理念，迎难而上，主动作为，自觉服从服务于全区改革、发展、稳定大局，千方百计组织收入，全力保障重点支出，想方设法做好全年预算执行工作，有力地支持了全区经济社会各项事业发展。

（一）强化措施抓征管，财政实力逐步增强。面对经济下行，政策性减收、财政收入增长乏力等困难，我们狠抓收入不放松，强化对重点行业、重点企业、重大项目纳税情况的监控，加大协税护税力度，强化非税收入管理，确保应收尽收，全年地方一般公共预算收入完成191068万元，比上年增长9.2%。

（二）全力以赴保重点，民生事业持续改善。2016年，全区民生支出313562万元，占一般公共预算支出的86.4%，支出结构进一步优化，公共财政职能进一步体现。一是支持教育事业。教育支出完成63699万元，用于农村中小学薄弱学校改造、校舍维修、城乡义务教育经费补助、发放国家助学金等方面。二是支持卫生事业。医疗卫生支出完成41006万元，主要用于基层卫生改革、基本公共卫生服务、城乡医疗救助、计划生育服务等方面。三是支持社会保障和就业事业。社会保障和就业支出完成46137万元，其中，拨付养老、医疗、失业等社保基金10098万元，确保了社会稳定。四是支持改善人居环境。投入资金1677万元，支持农村“一事一议”财政奖补项目；投入25756万元用于廉租房、保障房建设和农村危房改造。五是支持基层党建工作。安排村级组织运转经费1089万元，兑现村干部和离任村干部工资2783万元，巩固了基层党组织的堡垒作用。六是及时兑现惠民利民政策。积极创新惠农资金发放监管服务机制，通过“一卡通”发放涉农资金27186万元。争取农业综合开发项目资金2750万元，实施了高标准农田建设、土地治理、产业化经营等项目。

（三）集中财力抓扶贫，脱贫攻坚扎实推进。2016年，区本级共计安排扶贫资金4920万元，其中：一般公共预算安排专项扶贫资金1816万元，清理回收财政存量资金中安排扶贫攻坚资金347万元，在省下拨的新增债券资金中安排2757万元用于扶贫攻坚。

（四）坚定不移推改革，理财能力不断提升。一是深化部门预算改革。认真落实新《预算法》，稳步推进全口径预算管理，将所有收入纳入部门预算编制，通过规范收入行为、健全审批流程、明确管理职责，构建全口径预算管理机制。二是加大预决算公开力度。“阳光是最好的防腐剂”，我们进一步建立了非涉密全公开，财政预决算、部门预决算以及“三公”经费预决算全面公开的制度。三是推进国库集中支付改革。出台了切合我区实际的镇街国库集中支付改革方案。

（五）督导检查提绩效，财经纪律逐渐规范。一是加强财政监督。以财政专户为重点开展检查，查找资金管理薄弱环节，健全监督管理机制；二是开展内部控制制度建设。按照分岗设权、分级授权、监管流程、依法合规的要求，结合工作实际，强化财政内控制度建设。三是严控“三公”经费。建立预算源头控制、完善支出制度、确保“三公”经费下降的管理模式，取得了显著成效。2016年区本级“三公”经费比上年下降30.8%。四是加强政府性债务管理。对政府性债务的举借、规模控制等方面进行严格规范，切实防范债务风险。同时积极争取置换债券，稳步推进债务公开，自觉接受社会监督。

总的来说，2016 年全区财政预算执行效果良好，但也还存在一些不容忽视的矛盾和问题，如经济下行压力大，税收增长乏力，财政收支矛盾突出，债务运行风险较高等，需要我们在今后工作中，认真面对、着力解决。

三、2017年财政预算草案

2017年，我们将主动适应经济发展新常态，深入推进财税改革，完善体制机制，认真落实财税相关政策，支持稳增长调结构转方式，促进经济平稳健康发展，为我区全面建成小康社会提供坚强保障。综合考虑，全区2017年财政收入计划完成28.5亿元，比上年增长6.6%。

（一）一般公共预算

1、全区一般公共预算。按照现行财政体制计算，预计全区地方一般公共财政预算收入170983万元，加上级补助收入107215万元（上级财政提前下达），债券转贷收入6970万元，全区预算总收入285168万元 。全区一般公共预算支出284332万元，上解支出836万元，全区预算总支出285168万元。收支相抵，财政收支平衡（见附表6）。

2、区本级一般公共预算。区本级地方一般公共财政预算收入139473万元，加上级补助收入107215万元，债券转贷收入6970万元，镇街上解收入6000万元，区、镇街共享收入8000万元，区本级预算总收入267658万元。 区本级一般公共预算支出264981万元,上解支出836万元，补助镇街支出1841万元，区本级预算总支出267658万元。收支相抵，财政收支平衡（见附表7）。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收入安排20300万元，加上级补助收入160万元（上级财政提前下达），政府性基金预算总收入为20460万元。政府性基金预算支出安排20460万元。收支相抵，政府性基金预算当年收支平衡（见附表8）。

（三）社会保险基金预算

全区社会保险基金收入安排82918.2万元，上年滚存结余42919.4万元，社会保险基金支出安排75857.3万元，收支相抵，社保基金预算滚存结余49980.3万元（见附表9）。

（四）国有资本经营预算

国有资本经营收入安排737万元，国有资本经营支出737万元。国有资本经营预算当年收支平衡（见附表10）。

四、2017年重点工作安排

（一）全力推动经济稳定增长。认真落实国家减税降费政策，从供给侧和需求侧两端发力，助推经济持续向好发展。创新财政投入方式，通过政府和社会资本合作模式、引导基金、政府购买服务等方式，引导社会资本投入公共基础设施、公共服务等。

（二）不断完善民生保障机制。认真落实国家关于支持教育、社会保障、医疗、就业、文化等相关政策，增强民生保障的可持续性。支持农业农村发展，加大对农业基础设施、现代农业、特色农业、农业科技投入，提升农业现代化水平。完善财政综合扶贫投入体系，为打赢脱贫攻坚战提供有力支撑。

（三）加快深化财税体制改革。深化预算管理制度改革，加强财政专项资金管理。落实税制改革相关措施，跟踪预判国家税制改革动向，提前做好精准测算，确保改革顺利推进，发挥好财政的基础和先导作用。

（四）着力强化财政预算管理。坚持依法征收、应收尽收，提高财政收入质量。健全综合治税长效管理机制，强化信息收集分析和共享应用。加强预算刚性约束，坚持先有预算、后有支出。完善预算执行动态监控机制，健全预算支出责任制度，提高预算执行的效率和均衡性。

（五）加强地方政府债务管理。严格债务限额管理，在限额内依法举债。积极争取政府债券额度，提前抓好新增债券项目筛选、储备。妥善处理存量债务，及时置换存量债务，提升债券资金使用效果。

（六）切实强化财政监督管理。充分发挥财政监督在财政资金安排使用中的监管职能，切实加强财政资金监管，深入开展财经纪律专项检查，加强财政资金尤其是重大民生资金的监管，切实维护财经纪律的严肃性。全面推行内部控制制度建设，强化对工作业务及管理风险的事前防范、事中控制、事后监督和纠正。

附件2：2016年区本级一般公共财政收支预算执行情况表.xls

附1：2016年全区一般公共财政收支预算执行情况表.xls

附件3：2016年全区政府性基金收支预算执行情况表.xls

附件4：2016年贵池区社会保险收支基金预算执行情况表.xls

附件5：2016年全区国有资本经营收支预算执行情况表.xls

附件6：2017年全区一般公共财政收支预算表.xls

附件8：2017年全区政府性基金收支预算表.xls

附件7：2017年区本级一般公共财政收支预算表.xls

附件9：2017年全区社会保险基金收支预算表.xls

附件10：2017年全区国有资本经营收支预算表.xls