一、2017年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1．全区一般公共预算执行情况。2017年，全区预计完成财政收入285000万元，完成调整预算的100%，比上年增长6.6%。全区地方一般公共预算收入完成177000万元，加上级补助收入154428万元，债券转贷收入65498万元，全区预算总收入为396926万元。全区完成一般公共预算支出337578万元，上解支出3178万元，债务还本支出56170万元，全区支出总计396926万元。收支相抵，当年财政收支平衡（见附表1）。

2．区本级一般公共预算执行情况。2017年，区本级地方一般公共预算收入完成144000万元，加上级补助收入154428万元，债券转贷收入65498万元，区、镇街共享收入6400万元，镇街上解收入12576万元，区本级预算总收入382902万元。区本级完成一般公共预算支出317578万元，债务还本支出56170万元，上解支出3178万元，补助镇街支出5976万元，区本级支出总计382902万元。收支相抵，区本级当年收支平衡（见附表2）。

（二）政府性基金预算执行情况

2017年，政府性基金收入完成20117万元，为调整预算的100%，加上级补助收入1633万元，债务转贷收入27148万元，2017年政府性基金总收入为48898万元。政府性基金支出完成30310万元，为调整预算的100%，债务还本支出18588万元，2017年政府性基金总支出为48898万元。收支相抵，政府性基金收支平衡（见附表3）。

（三）社保基金预算执行情况

2017年，社保基金收入完成86505.9万元，占预算的104.3%，比上年增长14.6%；完成社保基金支出80246.1万元，占预算的105.8%，比上年增长11.9%；上年滚存结余42919.4万元，收支相抵，滚存结余49179.2万元（见附表4）。

（四）国有资本经营预算执行情况

 2017年，国有资本经营收入完成223万元，为调整预算的100%，国有资本经营支出223万元，为调整预算的100%，当年国有资本经营收支平衡（见附表5）。

上述预算执行数字在决算编制汇总后，还将有变化，我们将及时向区人大常委会报告。

二、落实区人大预算决议有关情况

2017年，按照区第十六届人民代表大会第一次会议有关决议，财政部门围绕中心抓落实，加强财源建设，努力增收节支，深化财税改革，凝心聚力、攻坚克难，主要做了以下工作：

（一）狠抓增收节支，强化预算管理。一是加强形势研判，确保应收尽收。为确保实现全年财政收入目标，年初我们在认真分析预测财政经济形势的基础上，财政、国税、地税等多部门加强沟通与协作，及时了解征收进度，形成财政、国税、地税多部门齐抓共管的工作局面，确保应收尽收。同时，密切关注重点企业和重点行业，加强税种动态监管，及时全面掌握财政收入完成进度情况，牢牢掌握组织收入工作的主动权。二是坚持要数量，更要质量。全年预计完成非税收入71000万元，占总任务比重为25%，比上年下降8个百分点。继续极争取各类转移性支付资金，不断壮大可用财力。严格执行预算，建立预算执行全过程动态监控机制，健全预算绩效管理体系，提高预算执行的准确率。三是在抓好开源的同时，同步抓好节流。严格执行因公出国（境）费用、公务用车购置和运行维护费、公务接待费、会议费、差旅费等管理办法，压缩一般性支出规模。加强财政监督检查，规范预算单位财务行为，确保财政资金使用安全、规范。严肃财经纪律，继续推进预决算和“三公经费”公开，从源头上杜绝漏洞、预防腐败和犯罪。

（二）优化支出结构，提高保障能力。全年民生相关支出达27.75亿元，占公共财政支出的82.2%。一是保障教育优先发展。全区教育支出6.2亿元，其中：投入义务教育保障经费42442万元 ；拨付贫困寄宿生补助资金104万元，确保城乡义务教育阶段家庭困难寄宿学生充分接受义务教育；拨付职业中学和普通高中免学费和助学金922万元；拨付城乡低保家庭子女升入普通高校新生入学资助资金6万元；拨付薄弱学校改造资金1552万元，积极改善办学条件。二是促进社保体系建设和卫生事业发展。累计发放城乡低保、五保资金及“八老”生活补贴10192万元；着力改善敬老院设施条件，进一步提升农村五保集中供养能力和水平；城乡居民养老保险全覆盖，新型农村合作医疗保障水平进一步提高；基层医改和公立医院改革进一步深化。三是支持城乡统筹协调发展。设立镇域经济奖励资金1200万元，鼓励镇街发展经济，实现区镇共同发展；拨付1443.7万元，实施一事一议财政奖补项目132个；全区财政共安排2964万元，统筹用于农村环境整治和美丽乡村建设；发放农业各项补贴等5930.1万元，全面落实强农惠农富农政策；投入6645万元，助力攻坚脱贫；安排住房保障资金4685万元，加大棚户区等改造力度，确保低收入人群住有所居；配套6430万元实施农村畅通等工程，解决我区农村路网布局及出行难题；安排经济转型配套600万元，电子商务专项2000万元，支持经济发展。通过优化支出结构，合理调配可用财力，提高资金使用效益，不断增强财政保障能力，确保全区各项事业顺利发展。

（三）推进依法理财，提高管理水平。一是自觉把《预算法》的各项规定作为从事预算管理活动的行为准则，并将其贯彻到预算编制、执行、决算和预算调整等预算管理工作全过程，为做好财政预算管理奠定良好基础。二是加强预算编制。积极贯彻落实省财政厅《关于进一步加强和完善预算执行管理工作的通知》，完善预算编制与预算执行有机结合机制，将所有政府收支全部纳入预算管理，保证预算编制完整性；按照功能和经济性质分类细化预算编制。三是建立健全公开透明财政预决算制度，加快推进预决算公开。严格按照《预算法》有关预决算公开主体、时限和内容等方面要求，及时、主动公开财政预决算和 “三公”经费，并指导区本级一级预算单位公开部门预决算及“三公”经费情况。四是盘活存量资金，加快预算执行进度。2017年，我区加大盘活财政存量资金力度，把部门结转指标、实有资金账户和财政专户纳入盘活范围，所收回财政存量资金，统筹用于全区急需的重大项目建设和民生保障项目。与此同时，建立完善预算执行考核机制，从政府层面推动工程项目建设实施，加快资金的审核和拨付，狠抓预算支出进度。

总体来说，2017 年全区财政运行基本平稳，各项财政改革发展工作取得了新进展。同时，我们也清醒地看到，财政运行还面临一些困难和问题：一是在经济发展进入新常态后，财政收入增速放缓与财政支出刚性增长之间的矛盾更加突出；二是预算约束有待进一步加强，预算执行管理水平有待提升；三是财政支持经济社会发展的方式亟待改进，资金使用绩效需进一步提高。对于这些问题，我们将采取有效措施加以解决。

三、2018年财政预算草案

2018年是实施“十三五”规划承上启下的关键之年，继续深化财税体制改革，做好财政各项工作意义重大。2018 年，我区财政预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，围绕上级各项工作部署，紧密结合我区财政经济形势，抢抓新机遇，主动适应财政经济发展新常态，全面贯彻落实《预算法》，深化财税体制改革，强化全口径预算，推进预算细化和绩效管理，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，逐步构建全面规范、公开透明的预算管理制度。根据上述指导思想，全区2018年财政收入计划完成30.5亿元，比上年增长7%。

（一）一般公共预算

1．全区一般公共预算。按照现行财政体制计算，预计全区地方一般公共财政预算收入178050万元，加上级补助收入68000万元，债券转贷收入20000万元，全区预算总收入266050万元 。全区一般公共预算支出262872万元，上解支出3178万元，全区预算总支出266050万元。收支相抵，财政收支平衡（见附表6）。

2．区本级一般公共预算。区本级地方一般公共财政预算收入150050万元，加上级补助收入68000万元，债券转贷收入20000万元，镇街上解收入11000万元，区本级预算总收入249050万元。 区本级一般公共预算支出239896万元,上解支出3178万元，补助镇街支出5976万元，区本级预算总支出249050万元。收支相抵，财政收支平衡（见附表7）。

3．涉农街道一般公共预算（代编）。鉴于梅龙、马衙、墩上、秋江和里山等五个农村街道办事处特殊体制，根据区人大安排，今年起由区财政代编上述五个街道办事处预算。按照现行财政体制计算，预计地方一般公共财政预算收入11214万元，加上级补助收入1290万元，预算总收入12504万元 。 一般公共预算支出10793万元，上解支出1711万元，预算总支出12504万元。收支相抵，财政收支平衡（见附表8）。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收入安排31000万元，比上年执行数增长54.1%；政府性基金预算支出安排31000万元，比上年执行数增长2.3%。收支相抵，政府性基金预算当年收支平衡（见附表9）。

（三）社会保险基金预算

全区社会保险基金收入安排177740.5万元，比上年增长105.5%（主要是增加机关事业单位养老保险金），上年滚存结余49179.2万元，社会保险基金支出安排170022.1万元，比上年增长111.9%，收支相抵，社保基金预算滚存结余56897.6万元（见附表10）。

（四）国有资本经营预算

国有资本经营收入安排300万元，比上年增长34.5%；国有资本经营支出300万元，比上年增长34.5%。国有资本经营预算当年收支平衡（见附表11）。

四、2018年重点工作安排

（一）优化收入结构，努力开拓财源，增强财政总体实力 。加快培育支柱产业，建设财源群体，夯实财政经济发展基础，既是财税工作当前和今后面临的首要任务，也是优化财源结构的一项根本性措施。加大财源建设力度，积极培育后续产业，进一步优化财源结构，促进全区财政经济快速发展。充分发挥财政资金使用效益，全力支持全区经济发展工作目标任务，全面落实稳增长、促改革、调结构、保民生，支持培育新的经济增长点，重点抓好产业发展、基础建设、重点项目建设、民生改善等工作，充分发挥投资拉动增长、消费稳定增长、出口促进增长的作用。

（二）强化税收征管，做到应收尽收，确保财政稳定增长。全面落实稳增长各项措施，把保增收、稳增长作为财政工作的重中之重。一是充分挖潜增收，开拓财源，培植新的财源增长点，确保财政收入实现可持续增长。二是全面加强财政收入管理，依托财税库银横向联网等征管手段，进一步加强财税部门联动，确保应收尽收。三是突出重点，强化税源监控，进一步加强重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监控，并同步做到“抓大不放小”，依法征收、应收尽收，积极做好税源分析，落实有针对性的收入组织措施，增强组织收入的主动性。通过全区上下多举并措、多管齐下，确保圆满完成财政收入目标任务。

（三）优化支出结构，更加关注民生，提升综合保障能力。坚持保障运转与保障民生相兼顾，进一步优化支出结构，统筹安排各项支出，确保全区上下运转有序，确保民生支持有力，确保重点项目支持有效，全力保障稳定发展大局。按照中央“八项规定”以及厉行节约反对浪费的各项要求，把控制一般性支出和“三公”经费支出作为重点工作来抓，大力开展财政增收节支工作。以改善民生为重点，降低行政成本，将更多的资金投入保障和改善民生等重点领域，特别是加大教育、社会保障、医疗卫生、“三农”等重点支出,保障民生工程顺利实施，切实保障和改善民生，促进经济社会和谐发展。

（四）强化财政监管，加强部门配合，提高资金使用效益。建立完善加大对财政专项资金的监督检查力度，按照“项目批到哪里，责任就跟到哪里”以及“资金流到哪里，监管就跟到哪里”的原则，出台《贵池区财政专项资金管理办法》。一是建立财政全程监管机制，实行常态监督与重点抽查相结合，将事后抽查转为事前、事中、事后的全程监督。二是对项目单位领导的问责制度贯穿专项资金立项、审批、使用的全过程，提高项目单位用好管好专项资金的责任感，真正发挥专项资金的作用，提高使用效率，确保资金安全。三是加强财政、审计等部门联合监督，建立财经纪律专项整治长效机制，对财政资金和单位财务管理实现监督检查全覆盖。

（五）推进财税改革，坚持依法理财，扎实推进各项工作。一是积极推进预决算公开工作，建立透明预算制度。除涉密信息外，政府预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目，除公开政府预决算、部门预决算和“三公”经费等重点信息外，稳步推进政府债务、政府采购项目信息、财税政策和规章制度及预算绩效信息公开。二是健全预算绩效管理机制，提高财政资金使用绩效。进一步扩大预算绩效管理规模，逐步做到全方位、全覆盖，健全预算绩效管理机制，保证财政支出行为和支出结构的合规性、合理性和有效性，切实提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平。三是建立完善政府性债务及投融资项目资金监管工作机制，规范融资程序，优化融资结构，严控融资成本，有效防范债务风险。四是积极盘活财政存量资金。进一步加快预算执行进度，提高预算执行的及时性和有效性，减少结余资金沉淀，有效控制新增结余结转资金。五是积极探索政府购买服务和PPP 模式。摸索改进财政支出方式和政府提供公共服务方式，着力于促进政府职能改变，优化资源配置，提高政府提供公共服务和履行职能的效率和质量，缓解建设资金困难，提高财政资金使用效益。六是深化国企改革。紧密结合供给侧结构性改革，推进区属国有企业重组和市场化转型升级；完善现代企业制度，健全法人治理结构，形成更加符合实际的市场经营机制；推进企业负责人薪酬制度改革，强化经营业绩考核，进一步优化国资监管手段和方式；全面加强国有企业党建，落实从严治党责任，确保党的领导、党的建设在全区国资国企改革中取得充分体现和切实加强。

附件1：2017年全区一般公共财政收支预算执行情况表.xls

附件2：2017年区本级一般公共财政收支预算执行情况表.xls

附件3：2017年全区政府性基金收支预算执行情况表.xls

附件4：2017年贵池区社会保险收支基金预算执行情况表.xls

附件5：2017年全区国有资本经营收支预算执行情况表.xls

附件6：2018年全区一般公共财政收支预算表（草案）.xls

附件7：2018年区本级一般公共财政收支预算表（草案）.xls

附件8：2018年涉农街道一般公共财政收支预算汇总表（代编）.xls

附件9：2018年全区政府性基金收支预算表（草案）.xls

附件10：2018年全区社会保险基金收支预算表（草案）.xls

附件11：2018年全区国有资本经营收支预算表（草案）.xls