——2015年10月16日在贵池区第十五届人大常委会第二十七次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，就2014年财政总决算（草案）和2015年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2014年财政总决算情况

（一）、公共财政决算情况

1、全区公共财政决算情况

2014年全区地方一般预算收入完成169472万元（不含政府性基金收入和社保基金收入，下同），为预算的99.4%，加上划中央74863万元，全区财政总收入为244335万元，为年初预算244000万元的100.1  %，比上年增长13 %。上级补助收入158105元，债务转贷收入7151万元，上年滚存结余638万元，全区预算总收入为335366万元。全区一般预算支出330476万元（不含政府性基金预算支出），比上年增长2.4%，上解支出1690万元，债务还本支出3200万元，财政收支相抵，当年财政收支平衡。

2、区本级公共财政决算情况

2014年，区本级当年预算收入完成138493万元，完成预算的101.2%。上级补助收入158105万元，债务转贷收入7151万元，上年滚存结余638万元，镇街上解收入4823万元，区本级当年预算总收入325240万元。区本级一般公共预算支出315679万元，加上解支出1690万元，债务还本支出3200万元，补助镇街支出4671万元，区本级财政收支相抵，当年收支平衡。

（二）、政府性基金决算情况

2014年政府性基金收入完成109252万元，占调整预算的101.3%。上级补助收入7214万元，上年结余4645万元，2014年政府性基金总收入为121111万元。政府性基金支出完成115852万元，占调整预算的97.8%。上解支出-1491万元，2014年政府性基金总支出为114361万元。收支相抵，滚存结余6750万元，其中：结转下年支出6750万元。

（三）、社保基金决算情况

2014年社保基金收入完成55088万元，占预算的107.8%，比上年增长18.2%。2014年完成社保基金支出51824万元，上年结余24316万元，收支相抵，滚存结余27580万元。

（四）、国有资本经营决算情况

2014年，根据实际情况，向人大报告调减了国有资本收、支预算各5000万元，当年实际收入和支出均为零。

从决算情况看，全区财政运行总体平稳，但一些问题需加以关注。一是收支压力加大。随着保运转、保民生的刚性支出需求不断增加，加之收入增速放缓，财政收支平衡压力越来越大；二是区属国有公司、工业园区占用的财政资金未及时收回；三是部分非预算单位安排支出虽较2013年下降近50%，但仍数额较大；四是为达标验收，造成财政在进行决算编制时，部分科目账表数字不一致。对此，我们将按照人大决议和审计意见采取措施，积极整改。关于2014年财政的主要工作，已向区人大作过报告，这里不再重复。

二、2015年上半年预算执行情况

    (一)、公共财政预算执行情况

1—6月份，全区财政收入累计完成118194.2万元，完成年初预算26.5亿元的44.6%，比上年同期增长9%。

分级次看，中央级（含出口退税和免抵调）完成36422.6万元，完成预算的32.9%，增长25.3%；地方级完成81771.6万元，完成预算的53.6%，增长3.1%。

全区财政一般公共预算支出完成199947万元，完成年初预算的84.8%，比上年增长26.5%，主要是上级加快了专款的拨付进度。

（二）、政府性基金预算执行情况

1-6月份，全区完成政府性基金收入7688万元，占预算47288万元的16.3%，比上年同期下降74.3%，下降的主要原因是今年起有11项基金调整到公共财政预算和土地出让收入较上年同期减少23612万元；完成政府性基金支出14363万元，占预算 52297万元的27.5%，主要由于土地出让收入减少，导致基金支出比上年同期下降37.2%。

（三）、社保基金预算执行情况

1-6月份，全区完成社保基金收入40734万元，占预算66884.7万元的60.8%，增长29.8%；完成社保基金支出28574万元，占预算57660.5万元的49.5%，增长17.6%。

（四）、国有资本经营预算执行情况

1-6月份，国有资本经营收入和支出均未发生。下半年，我们将加强征管，确保完成年初下达的国有资本经营预算任务。

三、今年以来的主要工作和存在的问题

今年以来，为了全力做好财政工作，以坚持财政收支平衡和资金安全为重点，主要抓了四个方面工作：

（一）积极强化征管，全力组织收入。一是加强收入调度，做到按月均衡入库，全力以赴保财政收入的稳定增长。二是加大对重点税源的跟踪和零散税源的稽查力度，确保主体税收足额、及时入库。三是进一步加强对宏观经济形势和财政收入形势的研判，加强各征管部门间的联动分析，掌握组织收入的主动权。

（二）努力统筹兼顾，保障重点支出。一是保障全区行政事业单位干部职工工资及时发放、保机关正常运转；二是民生支出得到重点保障。教育、科技、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障等民生支出累计达到167936万元，比上年同期增支25665万元，增长18%，占公共财政预算支出的比重达到了84%。三是惠农政策落实有力。上半年，累计拨付涉农补贴5673万元；投入资金12665万元用于农业发展、病险水库加固和小型农田水利等建设。

（三）发挥资金作用，促进经济发展。一是支持企业发展，安排20864万元，用于兑现经济发展和招商引资等奖励政策。二是积极发展文化旅游业与现代服务业。安排专项资金，用于旅游规划、旅游行业管理等方面支出。三是主动加强对接，组织项目申报，上半年向上争取专项资金23576万元。四是利用“民生担保公司”等平台，帮助小微企业解决融资贷款6亿元。

（四）深化财政改革，加强财政监督。 以坚持贯彻新《预算法》为契机，坚持把深化财政改革作为加快财政事业发展的重要动力，积极探索财政工作的新思路、新举措，不断推进财政机制体制创新。今年，根据新《预算法》要求，首次将部门预算向社会公开的内容细化到了项级科目。目前，区直所有单位9月底前公开了2014年度部门决算和“三公”经费决算。

从上半年情况来看，财政收支总体形势依旧严峻，增收面临的环境和条件极为困难，而支出需求不断放大，财政收支矛盾更为突出。特别需要关注的是，关税预期收入将大幅下降，比年初计划预计短收3亿元左右，这为我区完成全年财税目标任务带来了重大挑战。

四、下一步主要工作安排

为了确保完成2015年全年预算任务，下半年将重点抓好以下四个方面工作。

（一）千方百计组织收入。为完成全年收入任务，一是加大交通运输业“营改增”税收的征收力度；二是加快已获批土地的出让速度，增加契税收入；三是加强对安置房税收的清理征收力度；四是继续支持废旧物资企业的发展。

（二）发挥财政资金使用效益。继续深入贯彻“保工资、保民生、保重点”的工作方针，严格控制一般性支出、“三公”经费支出和临时性资金追加。加大平台公司、工业园区借款的清收力度，缓解我区财政资金紧张状况。

（三）完善财政监督管理职能。有效整合各类项目资金，提高财政资金使用效益。强化对扶贫、救灾、社会保障、支农等重点领域、重点项目和重点资金的监督检查，加大对各类专项资金的动态监管力度。加强对镇街财政资金监管工作的跟踪督导，重点对项目建设资金、惠农资金等专项资金监督检查。

（四）继续深化财政体制改革。一是加强新《预算法》宣传培训。制定详细的培训方案，紧密结合会计继续教育、财政支农培训等平台，全方位、多角度的宣传新《预算法》。二是继续完善和细化部门预算，扩大预算范围，完善预算编制办法，严格预算执行，规范预算追加。三是继续深化国库集中支付改革，稳步推进镇街国库集中支付。四是进一步加强财政专项资金管理，强化内控管理制度和风险意识，不断完善资金运行机制，确保资金安全。五是进一步加强政府性债务管理，规范融资行为，防控债务风险。六是加强财政存量资金的管理，盘活存量资金，建立结转结余资金定期清理机制，提高财政资金统筹使用能力。七是主动接受社会各界监督，加快推进预决算公开，并按上级要求进一步细化公开内容。

主任、各位副主任、各位委员：我们将在区委的正确领导下，在人大的监督指导下，加强管理，努力工作，力争圆满完成全年预算任务，为全区的经济建设和各项事业发展做出新的、更大的贡献。

2014年决算情况表.xls