| 索 引 号： 032847231/201610-00156 | 名 称： 关于池州市贵池区2015年财政总决算（草案）和2016年... |
| 生成日期： 2016-10-08 | 发布机构： 贵池区人民政府(办公室) |
| 组配分类： 政府年度财政决算 | 主题分类： 财政、金融、审计 |
| 文 号： | 语 种： 中文 |
| 关 键 词： 预算公开 | 内容概述： |
关于池州市贵池区2015年财政总决算（草案）和2016年上半年财政预算执行情况的报告
一、2015年财政总决算情况
（一）公共财政决算情况
1、全区公共财政决算情况
2015年全区地方一般预算收入完成174952万元，为预算的99.8%，加上划中央79782万元，国有资本经营收入292万元，全区财政总收入为255026万元，为调整预算255000万元的100.01 %，比上年增长4.4 %。加上级补助收入161849元，债务转贷收入87004万元，政府性基金调入2512万元，国有资本经营调入292万元，其他资金调入6149万元，全区预算总收入为432758万元。全区一般预算支出352408万元，比上年增长6.6%，上解支出5507万元，债务还本支出74843万元，全区预算总支出为432758，财政收支相抵，当年财政收支平衡（见表一）。
2、区本级公共财政决算情况
2015年，区本级当年预算收入完成147254万元，完成调整预算的102.4%。加上级补助收入161849万元，债务转贷收入87004万元，政府性基金调入2512万元，国有资本经营调入292万元，其他资金调入6149万元，区乡共享收入14222万元，镇街上解收入4119万元，区本级当年预算总收入423401万元。区本级一般公共预算支出337819万元，加上解支出5507万元，债务还本支出74843万元，补助镇街支出5232万元，区本级当年预算总支出423401万元，区本级财政收支相抵，当年收支平衡（见表二）。
（二）政府性基金决算情况
2015年政府性基金收入完成240909万元，占调整预算的100.9%。加上级补助收入7406万元，上年结余6750万元，2015年政府性基金总收入为255065万元。政府性基金支出完成251716万元，占调整预算的102.6%。加基金调出2512万元， 2015年政府性基金总支出为254228万元，收支相抵，滚存结余837万元，其中：结转下年支出837万元（见表三）。
（三）社保基金决算情况
2015年社保基金收入完成67437万元，占预算的105.8%，比上年增长22.1%。2015年完成社保基金支出59829万元，占预算的105.4%，比上年增长15.1%，上年结余27581万元，收支相抵，滚存结余35189万元（见表四）。
（四）国有资本经营决算情况
2015年国有资本经营收入完成292万元，占调整预算数的100%、调出国有资本经营292万元，收支相抵，国有资本经营预算当年收支平衡(见表五)。
二、地方政府性债务和置换债券使用情况
2015年初经认定的政府存量债务余额385198万元（其中一般债务余额259311万元，专项债务125887万元）。省财政当年安排我区存量债务置换债券77929万元，新增债券12161万元，年末政府性债务余额397359万元（其中一般债务余额271472万元，专项债务125887万元）。置换债券已全部用于偿还地方政府债务系统中的存量债务；新增债券12161万元，已全部用于园区等重点建设。具体使用情况已向人大作过报告，这里不再重复。
2015年是实施新《预算法》的第一年。我们认真贯彻落实新《预算法》，按照统筹兼顾、突出重点、勤俭节约的原则和要求，着力增强积极财政政策的前瞻性、针对性和有效性，不断加大对重点领域和关键环节的财税聚焦保障力度，有效地支持和促进了我区经济社会的持续健康发展，为“十三五”发展奠定了比较坚实的基础。同时，我们也清醒地看到我区预算执行中反映出的一些问题：一是一般公共预算和政府性基金预算科学化、精细化不够；二是地方一般预算收入质量较低，非税收入占总收入的比重为23.4%，占地方收入的比重为34.2%。三是区与镇街道分税体制未能很好地调动方方面面的积极性；四是专项资金的整合力度有待进一步加强；五是财政支出标准体系和项目库建设、预算评审和绩效评价的力度有待加强，预算信息公开有待进一步细化。对此，我们高度重视，在以后的工作中，采取切实有力措施，认真加以解决。关于2015年财政的主要工作，已向区人大作过报告，这里不再重复。
三、2016年上半年预算执行情况
（一）公共财政预算执行情况
1—6月份，全区财政收入累计完成128335万元，完成年初预算268000万元的47.9%，比上年同期增长8.6%。
全区财政一般公共预算支出完成205774万元，完成年初预算的79.4%，比上年同期增长2.9%，主要是上级加快了专款的拨付进度（见表六）。
（二）政府性基金预算执行情况
1—6月份，全区完成政府性基金收入3635万元，占预算40350万元的9%，比上年同期下降52.7%，下降的主要原因是土地出让相关手续办理缓慢，导致预期收入未实现；完成政府性基金支出4851万元，占预算42994万元的11.3%，主要由于土地出让收入减少，导致基金支出比上年同期下降66.2%（见表七）。
（三）社保基金预算执行情况
1—6月份，全区完成社保基金收入46058万元，占预算65451 万元的70%，增长13% ；完成社保基金支出31699万元，占预算 66248万元的47.8%，增长11%（见表八）。
（四）国有资本经营预算执行情况
1—6月份，国有资本经营收入完成268万元，占年初预算的639万元的41.9%（见表九）。
四、2016年地方政府置换债券和新增债券使用情况
（一）置换债券资金使用情况
截止目前，省财政下达我区置换债券资金56106万元，其中定向置换债券21115万元，由省财政直接拨相关银行置换2016年到期政府债务；其余置换债券资金34991万元，经区政府同意，已拨金桥集团公司，由金桥集团公司按照上级的规定，用于偿还债务系统中2016年到期的政府债务。
（二）新增债券资金使用情况
截止目前，省财政下达我区2016年新增债券资金39886万元。经区政府同意，已拨往金桥集团公司，拟用于区政府确定的重点项目建设，具体项目安排情况将专题向区人大报告。
五、今年以来的主要工作
今年上半年，全区财税系统认真落实区人大有关决议要求，在区委的坚强领导下，立足于着力抓收入、促支出、托底线、推改革，基本保持了全区财政预算平稳运行，为全区经济社会各项事业持续发展提供了有力支撑。
（一）着力狠抓财政收入。
多次组织召开全区财税分析会，分析全区经济运行情况和财税工作面临的形势，及时查找问题，加强对增值税、营业税、所得税、资源税等主体税源的摸排工作，努力增加可用财力确保税收均衡入库。
（二）着力强化支出约束。
1、严格按照《预算法》等有关法律法规的规定，完善公用经费定额标准体系，细化项目支出预算的编制，规范预算追加调整制度，提高预算执行率，强化收支两条线管理，严肃财经纪律，确保财政预算的平稳运行。
2、按照“先重后轻，先急后缓”的原则，统筹安排各类资金，保障政策确定的重点工作所需经费，压缩消费性支出，降低行政成本，保证重点公益事业的支出需要，确保党政机关正常运行，重视政法机构、行政服务方面的投入，促进社会综合治理和经济环境的优化。
（三）着力落实惠民政策。
2016年，我区33项民生工程共需投入资金9.87亿元，其中：中央资金3.31亿元、省级资金2.42亿元、市级资金0.12亿元、区级资金2.06亿元、其他资金1.96亿元。1—6月份，各级到位资金5.72亿元，其中：中央和省级下拨5.11亿元，区级配套0.61亿元，资金到位率58%。
（四）着力提升管理水平。
一是加强预算改革。对区本级所有预算单位部门预算（含“三公经费”）全面公开，建立预算编制、执行、监督相互制约、相互协调的财政运行机制；加强财政资金安全检查，深化会计监督，规范财经秩序；巩固厉行节约成果，加强“三公经费”管理，降低行政成本。二是规范政府债务管理。在债务甄别的基础上，进一步完善地方政府性存量债务台账。三是清理盘活财政存量资金。上半年，共清理收回存量资金3001 万元，全部用于民生改善和园区建设。
从上半年预算执行情况来看，财政收支总体形势依旧严峻，主要表现在以下几个方面：一是财政收入质量较低。1—6月份全区非税收入（含上划中央）完成33392万元，占总收入的比重为26%，占地方收入的比重则高达35.7%。二是政策性减收效应将进一步显现。上半年，除了要继续依法依规落实好各类税收优惠政策外，还要面临“营改增”试点全面推开带来的财政减收压力，此项政策性减税效应主要在下半年显现，预计减收1亿元。三是关税收入严重滞后。1-6月份，由于前江工业园区重点骨干企业受铁矿石等市场价格的影响，收入未达到预期目标，导致关税仅完成年度收入的29%，为我区完成全年财税目标任务带来重大挑战。四是从当前全区财政支出情况看，除去供养人员的工资发放、机构正常运转、社会保障、医疗卫生、教育、专项资金安排等支出外，几乎没有机动财力用于其它建设支出。
六、下一步主要工作安排
（一）强化收入调度。
为完成全年收入目标任务，进一步强化收入调度，力争税收收入均衡入库。一是下达调度任务。根据各镇街、各园区税收入库进展情况，结合其实际，每两月下达一次组织收入任务；二是进行税源分析。不定期组织征收部门对重点行业、重点企业、重点园区、重点镇街税源情况进行分析研判。三是进行政策调研。对我区2016年税收收入影响较大的“土地使用税”、 “总部经济”等进行调研，通过调研，制定出台相关政策。
（二）夯实财政管理基础。
1、科学编制预算。建立财政供养人员信息库，制定基本支出定额标准体系，推进国有资本预算与一般公共预算的统筹。建立健全权责发生制政府综合财务报告制度。
2、强化财政支出管理。加快财政支出进度，严格结转结余资金管理，严格控制一般性支出，严格预算追加管理，完善国库集中支付改革。
3、加强公务支出管理。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持厉行勤俭节约，严肃财经纪律，依法依规支出财政资金，进一步完善“三公”经费监管长效机制，确保“三公”经费只减不降，健全完善公务制度改革。
（三）推进财政重点工作改革。
1、加强政府性债务管理。修订完善政府性债务管理制度，实行政府债务规模控制、限额管理和风险预警，妥善处理存量债务，在风险可控的情况下，充分发挥政府性债务对我区经济社会发展的积极作用，尤其是对灾后重建及民生工程投资的支持作用。
2、制定涉农镇街新一轮财政分税体制。农村镇街2014—2016年财政分税体制将执行结束，将组织专门调研小组，对我区农村镇街现行分税体制进行调研，以可持续、可调动方方面面积极性为原则，制定出台新一轮财税体制机制。
（四）巩固提升民生工程。
加快推进33项民生工程，强化调度，压紧压实责任，对进度滞后的及时在一定范围内通报。加速民生工程资金拨付，决不允许出现因资金未及时到位而影响民生工程进度。
（五）全力推进脱贫攻坚。
强化财政综合扶贫投入体系，落实财政支持脱贫攻坚政策，制定完善财政扶贫资金管理机制，全力推进脱贫攻坚工作。
主任、各位副主任、各位委员： 2015年的财政决算工作圆满完成，2016年的财政工作任务更加艰巨和繁重。我们将在区委的坚强领导下，诚恳接受区人大的指导和监督，切实履行财政职责，创新工作机制、求真务实，扎实工作，确保全年财政各项工作目标任务顺利完成，为实现我区经济社会全面发展做出新贡献！
