一、2016年财政总决算情况

（一）公共财政决算情况

1、全区公共财政决算情况

2016年全区地方一般预算收入完成191068万元，为调整预算的99.8%，比上年增长9.2%。加上级补助收入164149元，债券转贷收入83981万元，调入资金3000万元，全区预算总收入为442198万元。全区一般预算支出362996万元，为调整预算的105.7%，比上年增长3%，加上解支出3178万元，债务还本支出76024万元，全区预算总支出为442198万元，财政收支相抵，当年财政收支平衡（见表一）。

2、区本级公共财政决算情况

2016年，区本级当年预算收入完成159730万元，为调整预算的98.6%，比上年8.5%。加上级补助收入164149万元，债券转贷收入83981万元，调入资金3000万元，区乡共享收入8566万元，镇街上解收入5027万元，区本级当年预算总收入424453万元。区本级一般公共预算支出343645万元，为调整预算的105%，比上年增长1.7%。加上解支出3178万元，债务还本支出76024万元，补助镇街支出1606万元，区本级当年预算总支出424453万元，区本级财政收支相抵，当年收支平衡（见表二）。

（二）政府性基金决算情况

2016年政府性基金收入完成15329万元，占调整预算的59.3%，比上年下降93.6%。加上级补助收入4042万元，上年结余837万元，债券转贷收入53158万元，2016年政府性基金总收入为73366万元。政府性基金支出完成49137万元，占调整预算的171.6%，比上年下降80.5%。加债务还本支出24229万元， 2016年政府性基金总支出为73366万元，收支相抵，当年收支平衡（见表三）。

（三）社保基金决算情况

2016年社保基金收入完成75509.1万元，占预算的104.2%，比上年增长13.2%。2016年完成社保基金支出67778.4万元，占预算的102.4%，比上年增长13.7%，上年结余35188.7万元，收支相抵，滚存结余42919.4万元（见表四）。

（四）国有资本经营决算情况

2016年国有资本经营收入完成268万元，占调整预算数的100%，比上年下降8.2%；完成国有资本经营支出268万元，占调整预算的100%，比上年下降8.2%。收支相抵，国有资本经营预算当年收支平衡(见表五)。

二、地方政府性债务和置换债券使用情况

2016年，省财政安排我区新增债券39886万元，已全部用于园区等重点建设，年末政府性债务余额437245万元（其中一般债务余额282429万元，专项债务154816万元）。当年安排我区存量债务置换债券97253万元，置换债券已全部用于置换地方政府债务系统中的存量债务。

总的来看，2016年财政工作围绕服务经济社会发展大局，按照“财政收入保增长，财政支出保民生，财政改革保利益，财政运转保高效”的原则，较好的完成了全年各项任务。但我们也清醒地看到，财政改革面临一些困难和挑战：财政收入增速放缓，与支出刚性需求的矛盾日益突出，财政可持续发展面临严峻挑战；财政绩效评价体系还不够健全，资金使用绩效和监督管理有待进一步加强；政府性债务风险总体可控，但化解风险的任务依然艰巨；部门预算资金使用的规范性、安全性、绩效性有待进一步提高等问题。对于这些问题，我们将高度重视并采取有效措施，努力加以解决。关于2016年财政主要工作，已向人大做过报告，这里不再重复。

三、2017年上半年预算执行情况

（一）公共财政预算执行情况

1—6月份，全区财政收入累计完成136959万元，完成年初预算285000万元的48.1%，比上年同期增长6.7%。其中：地方收入完成85670万元，占预算的50.1%，比上年下降8.3%（主要是“营改增”因素）。

全区财政一般公共预算支出完成231892万元，完成年初预算的81.6%，比上年同期增长12.7%，主要是上级加快了专款的拨付进度（见表六）。

（二）政府性基金预算执行情况

1—6月份，全区完成政府性基金收入14318万元，占预算的70.5%，比上年同期增长293.9%；完成政府性基金支出16278万元，占预算的79.6%，比上年增长235.6%（见表七）。

（三）社保基金预算执行情况

1—6月份，全区完成社保基金收入54380.4万元，占预算的65.6%，增长18.1% ；完成社保基金支出37022.4万元，占预算的48.8%，增长16.8%（见表八）。

（四）国有资本经营预算执行情况

1—6月份，国有资本经营暂无收入缴库。下半年，我们将根据预算安排，加大执收力度，争取完成年初确定的收支目标任务（见表九）。

四、2017年地方政府置换债券和新增债券使用情况

（一）置换债券资金使用情况

截止目前，省财政下达我区定向置换债券资金38077万元，已由省财政直接拨到相关银行置换2017年到期政府债务。

（二）新增债券资金使用情况

截止目前，省财政下达我区2017年新增债券资金17888万元，其中省厅明确用于扶贫开发、支持农业基础设施建设等，共计6113万元，拟根据省厅要求拨付相关部门。剩余11775万元，拟用于2017年区本级预算安排的政府性投资项目和区政府确定的其他重点项目。

五、今年以来的主要工作

2017年上半年，我们牢牢把握创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动适应经济发展新常态，注重经济转型升级，夯实区域财源基础，增强经济发展的活力和后劲；注重支出结构优化，持续保障和改善民生，推动社会事业优质均衡发展；注重财政改革深化，全面推进重点领域和关键环节改革，更好地发挥财政促进区域经济发展、维护社会和谐稳定的职能作用。

（一）注重组织收入，壮大地方财力。一是多措并举强化征管。对重点行业、龙头企业情况进行摸底调查，实施精细化管理，强化重点税源征管。二是深化部门协作综合治税，狠抓收入调度，坚持会商联席机制，由区政府分管领导牵头，国、地、财、园区管委会等部门参与，每月召开财政收入调度会，建立“以月保季、以季保年”的收入精准调度管理机制，确保财政收入序时、均衡入库。三是主动对接争取支持。抓住机遇，统筹谋划，积极向上争取政府债券及各类项目资金，充实地方财力。上半年向省财政厅争取新增债券资金17888万元；争取各类项目资金86683万元。

（二）加大资金保障，助力脱贫攻坚。截止目前，已拨付扶贫专项资金3742.99万元，有力保障脱贫攻坚。同时，区财政局、区扶贫办下发《关于开展扶贫资金专项检查的通知》（贵财农字[2017]4号），成立联合检查组，采取听取汇报、查看会计记录、进村入户和实地察看等方式，对全区2017年1-6月份财政扶贫资金的管理和使用情况进行全面检查，确保财政扶贫资金安全、规范、高效运行。

（三）强化序时进度，推进民生工程。继续实施33项民生工程，2017年计划投入10.34亿元。截止6月30日，共到位6.3亿元，资金到位率60.93% 。今年以来，民生办以紧盯序时进度为抓手：签订目标责任书，层层分解任务，件件压实责任，形成上下贯通、环环相扣的责任链条；建立精准调度推进制度，对水利薄弱环节治理三年行动、农村道路畅通工程、农村危房改造等10项工程类民生工程项目建立精准调度推进制度；实施按月通报机制，对项目实施进度持续较慢、长期推动不力的，及时按月通报，实施重点调度。  

（四）强调以民为本，保障重点支出。一是保障社会事业发展。支持教育事业发展，上半年共投入46446万元，重点用于保障义务教育、完善学校教育技术装备等；推进医药卫生事业发展，医疗卫生支出32350万元，用于基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构建设，以及对城乡医疗困难人群提供救助等；投入文化体育与传媒事业780万元，用于基层公共文化设施建设，丰富居民文化生活，提升基层公共文化服务水平。二是推进社保体系建设。完善社保基金政府长效投入保障机制，不断加大财政对社保基金补助力度，持续关注社保基金运行情况，切实防范基金运行风险。今年区财政安排各项基金补助5236 万元。三是落实支农惠农政策。全面抓好各项支农惠农政策的落实，审核、发放各项补贴共计19302.3 万元；四是探索政府与社会资本合作。有序推进PPP项目建设，积极组织池州市贵池区矿山物料运输专线PPP项目申报财政部第四批PPP示范项目工作。目前，已获省财政厅审核通过，正在等待财政部审查批准。五是保障项目建设。积极筹措资金，加强资金统筹整合，全力保障政府投资项目、农村环境整治、美丽乡村建设、一事一议等项目资金需求，上半年共拨付资金3423.6 万元，有力推动项目顺利实施。六是助力基层党建工作。区财政将农村基层组织运转经费纳入区级财政保障范围，将村干部报酬、村干部养老保险等必要支出作为保障重点，安排村级组织运转经费1085万元，兑现村干部和离任村干部工资1344 万元，拨付村干部养老保险590 万元，巩固了基层党组织的堡垒作用。

（五）狠抓风险防控，推进财政改革。一是理顺区与镇街财政分配关系。出台《贵池区农村镇街2017-2019年财政管理体制实施方案》，保障农村镇街履行基本公共服务能力，调动农村镇街发展经济、培植财源、增收节支的积极性。二是深化专项资金管理改革。正研究出台财政专项资金管理办法，有效提高财政资金使用绩效。三是加大财政监管力度。认真开展各项财政资金检查、财经纪律和“三公经费”检查，以查促改，进一步提升财政和部门管理水平，严肃财经纪律。四是加强政府采购监管。规范单位采购行为，加强标前公示和专家论证工作，同时加大对违法违规行为的处罚。上半年完成货物、服务类政府采购132个项目，实际采购金额3887万元，比采购预算节约963万元，综合节约率为19.8%。五是推进项目资金分离管理。按照国家、省、市有关政策规定，整合“一事一议”财政奖补资金用于重点贫困村，实现重点贫困村全覆盖，并实行报账制管理。农业综合开发实行项目和资金分离管理，项目由镇街主体实施，农发办负责资金监管。六是建立盘活存量资金长效机制。建立预算执行、盘活财政存量资金与预算安排挂钩等机制，对以前年度结转结余资金，无须实施的资金全部收回区财政，统筹安排用于区政府确定的其他项目。截止6月底，当年盘活存量资金3255万元。七是严格政府性债务管理。出台了《贵池区人民政府办公室关于印发贵池区政府性债务风险应急处置预案的通知》，成立了贵池区政府性债务管理领导小组（政府性债务风险事件应急领导小组），进一步加强政府性债务风险防范与处置，认真落实地方债务管理制度，强化政府债务限额管理、预算管理，厘清政府债务与企业债务界限。开展不规范融资担保行为清理整改，清理规范融资担保行为。八是畅通实体经济融资渠道。深化政银担企四方合作，完善沟通平台，实现定期会商、信息共享；进一步健全“4321”政银担风险分担和补偿机制，引导未加入银行尽快加入；加强部门协调联动，做大“税融通”贷款规模，推进“劝耕贷”业务深入开展；大力支持“三重一创”建设，促进各类产业发展。九是强化国资监管。结合我区实际，进一步制定和完善国有企业各项管理制度，先后草拟了《池州市贵池区企业国有资产监督管理办法》、《池州市贵池区区属国有企业负责人履职待遇业务支出管理暂行办法》和《池州市贵池区区属国有企业监事会暂行办法》，目前正在审议修订完善。同时，将积极开展区属国有企业负责人薪酬制度改革试点，建立规范完善的国有企业分配机制。

六、下一步主要工作安排

总的看，上半年全区经济运行平稳，但收支矛盾依然突出，财税工作任务仍然艰巨。因此，我们将继续按照区委、区政府决策部署，认真落实区人大及其常委会的要求，加快财政改革步伐，落实各项工作措施，确保圆满完成区十六届人大一次会议确定的财政工作任务。

(一)继续坚定信心，确保完成任务。虽然面临政策性减收因素多，部分重点企业税收下滑等不利因素影响，财税部门组织收入的困难较大，但我们将会进一步坚定信心，确保任务目标不打折。将收入任务分解到每个月份，在剩下的时间内，我们将及时组织人力进行全面调查，测算税源变化趋势。同时，财政、税务部门将压实征管责任，严格任务考核，确保收入任务落到实处。

(二)落实财政政策，服务全区发展。切实增强大局意识，按照区委、区政府决策部署，主动谋划，积极作为，完善财政政策措施，拉动全区经济较快增长。强化资金保障，支持重点工程建设。加大对区委、区政府确定的重点产业、重点工程、重点领域的支持力度，进一步提高资金保障能力。发挥财政杠杆作用，引导社会资本投入。支持推进供给侧结构性改革，增强经济发展活力。

 (三)优化支出结构，保障重点支出。一是强化预算约束，突出“保工资、保运转、保民生”，严格控制一般性支出增长，健全厉行节约长效机制。强化支出管理，提高预算执行的时效性和均衡性。二是积极统筹资金保障各项改革支出，落实好各项财政改革资金。三是持续保障和改善民生，扎实做好重点民生工程、困难群众基本生活保障、扶贫开发等工作，继续加大教育、社会保障、医疗卫生及农林水事业等重点支出。

(四)深化财政改革，提高管理水平。一是继续深化财政体制改革。进一步完善预算编制改革，细化全口径预算，完善财政支出政策和标准。二是加强预算执行。进一步加强预算支出管理，增强预算约束能力，加强财政部门内部资金拨付管理，督促部门、单位落实预算执行主体责任，规范资金运用，严肃财经纪律。三是加强债务管理。建立规范的政府举债融资机制，对政府债务余额实行限额管理。建立债务风险预警机制及应急处置机制，督促积极化解债务风险。全面构建地方债务监控体系，防范中长期财政风险。四是积极推广政府和社会资本合作模式(PPP)，加强项目库建设，引导社会资本等多种形式参与基础设施和公共服务领域项目建设，为项目落地实施提供全方位服务。

(五)严格预算执行，确保收支平衡。严格执行区人代会批准的预算，年度中一般不出台增支政策，对确需增加的支出项目，必须严格按规定程序报批，确保全年财政收支平衡。

主任、各位副主任、各位委员：在当前经济形势下，加强预算管理、抓好重大财政政策和财税改革措施落实工作，对完成全年经济社会发展目标具有重要意义。我们将在区委的正确领导下，诚恳接受区人大常委会的指导和监督，继续扎实做好各项工作，确保2017年财政改革发展任务圆满完成！

附件：

2016年决算及2017年1-6月份完成情况表.xls